صندوق ارزش آفرینان دی

معرفی صندوق

درباره ارزش آفرینان دی

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری ارزش آفرینان دی

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی کارگزاری بانک دی
تاريخ آغاز فعاليت 1390/07/03
سابقه صندوق 14 سال پیش
مدیر کارگزاری بانک دی
مدیر سرمایه‌گذاری سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۰۸ %
بازده هفتگی ۰.۵۵ %
بازده ماهانه ۲.۳۶ %
بازده سه ماهه ۷.۰۶ %
بازده شش ماهه ۱۴.۰۱ %
بازده یک ساله ۲۵.۷۷ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۲۹۴.۱۱۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی ارزش آفرینان دی با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

ارزش آفرینان دی
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱,۰۱۲,۳۸۸ ریال
قیمت ابطال ۱,۰۱۱,۸۷۶ ریال
قیمت آماری ۱,۰۵۵,۱۴۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۸۴,۳۴۳,۷۶۱
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۵۴۱,۸۶۳
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۷۷۵,۴۶۸,۳۹۵
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۵۲۱,۲۷۸
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۸۵۹,۸۱۲,۹۴۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۸۵,۳۴۵,۵۰۳,۶۱۸,۴۲۹ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۹۱۱
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۲۸۱۵۱
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۸۳۱۷
تاریخ ثبت نزد سازمان 1390/07/03
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1390/07/07

نمودار بازدهی ارزش آفرینان دی

روندها

قیمت صدور و ابطال ارزش آفرینان دی

خالص ارزش دارایی‌های ارزش آفرینان دی

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی ارزش آفرینان دی

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای ارزش آفرینان دی

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای ارزش آفرینان دی

کدال

گزارشهای مالی ارزش آفرینان دی

آشنایی با مدیران

تیم ارزش آفرینان دی

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد ارزش آفرینان دی چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
7.06%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
1 ماهه
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران