صندوق اعتماد داریک

معرفی صندوق

درباره اعتماد داریک

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری اعتماد داریک

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1399/04/30
سابقه صندوق 5 سال پیش
مدیر سبدگردان داریک پارس
مدیر سرمایه‌گذاری سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
متولی رتبه بندی اعتباری پارس کیان
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه -۰.۳۵ %
بازده هفتگی -۰.۱۷ %
بازده ماهانه -۰.۳۳ %
بازده سه ماهه ۲.۹۸ %
بازده شش ماهه ۱۱.۷۵ %
بازده یک ساله ۳۳.۸۱ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۱۷۵.۶۶۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی اعتماد داریک با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

اعتماد داریک
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۲۷,۶۶۰ ریال
قیمت ابطال ۲۷,۶۰۲ ریال
قیمت آماری ۲۶,۶۵۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۴۴۹,۷۲۳,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۴,۹۱۴,۵۰۶,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۵,۶۵۰,۷۸۲,۰۰۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۱۲,۴۱۳,۵۹۶,۰۷۰,۸۵۸ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۲۵
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۹۸۰۴
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۰۸۱۴۸
تاریخ ثبت نزد سازمان 1399/03/25
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1399/04/03

نمودار بازدهی اعتماد داریک

روندها

قیمت صدور و ابطال اعتماد داریک

خالص ارزش دارایی‌های اعتماد داریک

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی اعتماد داریک

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای اعتماد داریک

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای اعتماد داریک

کدال

گزارشهای مالی اعتماد داریک

آشنایی با مدیران

تیم اعتماد داریک

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد اعتماد داریک چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
2.98%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
ندارد
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران