صندوق خزانه داریوش

معرفی صندوق

درباره خزانه داریوش

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری خزانه داریوش

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1401/04/15
سابقه صندوق 3 سال پیش
مدیر سبدگردان داریوش
مدیر سرمایه‌گذاری علیرضا براتی، زهرا محمدیان، منظر بزرگی سندی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۰۳ %
بازده هفتگی ۰.۴۹ %
بازده ماهانه ۲.۰۱ %
بازده سه ماهه ۶.۰۸ %
بازده شش ماهه ۱۲.۲۱ %
بازده یک ساله ۲۵.۰۲ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۷۱.۵۲۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی خزانه داریوش با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

خزانه داریوش
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۰,۰۴۰ ریال
قیمت ابطال ۱۰,۰۳۷ ریال
قیمت آماری ۹,۹۵۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۱,۴۱۲,۱۸۴,۸۳۷
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۱۶,۷۳۳,۳۳۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۹,۱۶۲,۵۳۲,۰۵۸
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۱۲,۲۶۲,۱۴۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۱۰,۵۷۷,۱۸۸,۰۸۵
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۱۴,۱۷۴,۸۰۹,۵۴۸,۶۸۶ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۸۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۵۳۷۱۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۱۵۳۲۹
تاریخ ثبت نزد سازمان 1401/03/17
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1401/03/21

نمودار بازدهی خزانه داریوش

روندها

قیمت صدور و ابطال خزانه داریوش

خالص ارزش دارایی‌های خزانه داریوش

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی خزانه داریوش

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای خزانه داریوش

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای خزانه داریوش

کدال

گزارشهای مالی خزانه داریوش

آشنایی با مدیران

تیم خزانه داریوش

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد خزانه داریوش چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
6.08%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
1 ماهه
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران