اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1399/05/06
سابقه صندوق 5 سال پیش
مدیر مشاور سرمایه گذاری معیار
مدیر سرمایهگذاری دل آرا رازه، مهسا میخوش، کوشا بهنیا
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
۰.۴۶ %
بازده هفتگی
-۲.۴۶ %
بازده ماهانه
-۳.۵۳ %
بازده سه ماهه
-۱۵.۱۵ %
بازده شش ماهه
-۲.۰۳ %
بازده یک ساله
۴۱.۷۵ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۶۰.۸۴۰ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
آلفا ---
بتا ---
مقایسه بازدهی
آوای معیار با سایر صندوقهای
در سهام
آوای معیار
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۱۶,۲۶۱ ریال
قیمت ابطال ۱۶,۱۵۸ ریال
قیمت آماری ۱۶,۱۵۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۷۷,۷۷۱,۸۴۲
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۸۳۴,۸۶۲,۲۱۸
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۸۵۸,۹۰۶,۲۰۰
کل ارزش خالص داراییها ۱,۲۵۶,۶۸۴,۹۵۴,۱۳۶ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۲۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۹۷۶۹
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰
تاریخ ثبت نزد سازمان 1399/03/20
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1399/04/09
نمودار بازدهی
آوای معیار
روندها
قیمت صدور و ابطال
آوای معیار
خالص ارزش داراییهای
آوای معیار
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد آوای معیار چیست؟