صندوق اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

معرفی صندوق

درباره اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1396/04/31
سابقه صندوق 8 سال پیش
مدیر کارگزاری بانک ملی ایران
مدیر سرمایه‌گذاری روح الله حسین زاده راوندی، سعید کشاورز، یاسر محمودی جم
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۰۷ %
بازده هفتگی ۰.۴۹ %
بازده ماهانه ۲.۴۴ %
بازده سه ماهه ۶.۷۷ %
بازده شش ماهه ۱۳.۳۲ %
بازده یک ساله ۲۶.۱۲ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۱۷۴.۴۸۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۰,۱۱۴ ریال
قیمت ابطال ۱۰,۱۰۴ ریال
قیمت آماری ۱۰,۲۶۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۱۸,۰۲۹,۰۰۷,۹۸۶
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۲۹,۴۸۰,۹۷۸
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۵۵,۰۲۷,۰۹۴,۳۴۳
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۵۵,۶۷۷,۹۰۵
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۷۳,۰۲۹,۸۹۵,۴۵۹
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۱۸۲,۱۷۰,۸۲۳,۲۹۴,۶۸۱ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۱۷
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۱۷۴۱
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۵۹۰
تاریخ ثبت نزد سازمان 1396/03/03
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1396/04/12

نمودار بازدهی اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

روندها

قیمت صدور و ابطال اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

خالص ارزش دارایی‌های اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

کدال

گزارشهای مالی اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

آشنایی با مدیران

تیم اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
6.77%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
1 ماهه
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران