اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1393/09/25
سابقه صندوق 11 سال پیش
مدیر سبد گردان کاریزما
مدیر سرمایهگذاری سهیل عسکری، مهدی باغبان، سیده شهره مومنی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۱,۰۱۸,۲۰۸ ریال
قیمت ابطال ۱,۰۱۷,۸۰۹ ریال
قیمت آماری ۹۹۴,۳۰۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۵۰,۶۶۳,۲۲۸
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۲۱۹,۱۴۷
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۶۲۹,۰۲۹,۹۱۶
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۱۰۹,۹۱۲
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۶۷۹,۸۰۰,۳۷۹
کل ارزش خالص داراییها ۵۱,۵۶۵,۵۳۴,۲۲۰,۰۶۹ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۳۰۲
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۵۱۱۱
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۱۳۷۷
تاریخ ثبت نزد سازمان 1393/09/25
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1393/10/03
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد با در آمد ثابت کاریزما چیست؟