صندوق بازده ثابت

معرفی صندوق

درباره بازده ثابت

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری بازده ثابت

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1401/09/16
سابقه صندوق 3 سال پیش
مدیر سبدگردان بازده
مدیر سرمایه‌گذاری امیرمحمد خدیوی، مسعود محمودی، علی یزدانی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات
متولی موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۰۸ %
بازده هفتگی -۲.۳۹ %
بازده ماهانه ۱.۹۶ %
بازده سه ماهه ۶.۲۶ %
بازده شش ماهه ۱۲.۹۵ %
بازده یک ساله ۲۳.۷۵ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۸۶.۳۲۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی بازده ثابت با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

بازده ثابت
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۸,۸۴۸ ریال
قیمت ابطال ۱۸,۸۴۲ ریال
قیمت آماری ۱۹,۴۳۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۵۶,۰۱۱,۸۷۹
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۳۴۲,۵۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۷۳۶,۴۸۸,۶۶۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۶۹,۶۴۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۷۵۲,۰۱۵,۱۶۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۱,۰۵۵,۳۸۲,۶۱۹,۱۵۰ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۴۲
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۵۴۵۰۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۷۱۱۲۷
تاریخ ثبت نزد سازمان 1401/07/20
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1401/08/07

نمودار بازدهی بازده ثابت

روندها

قیمت صدور و ابطال بازده ثابت

خالص ارزش دارایی‌های بازده ثابت

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی بازده ثابت

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای بازده ثابت

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای بازده ثابت

کدال

گزارشهای مالی بازده ثابت

آشنایی با مدیران

تیم بازده ثابت

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد بازده ثابت چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
6.26%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
ندارد
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران