اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی کارگزاری بانک دی
تاريخ آغاز فعاليت 1390/03/23
سابقه صندوق 14 سال پیش
مدیر کارگزاری بانک دی
مدیر سرمایهگذاری زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، سونا فضل اللهی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
-۱.۰۵ %
بازده هفتگی
-۲.۴۸ %
بازده ماهانه
-۴.۸۵ %
بازده سه ماهه
-۱۷.۵۸ %
بازده شش ماهه
-۶.۴۲ %
بازده یک ساله
۳۳.۱۰ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۳۸۴۶.۳۷۰ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
آلفا ---
بتا ---
مقایسه بازدهی
بانک دی با سایر صندوقهای
در سهام
بانک دی
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۹,۴۷۲ ریال
قیمت ابطال ۹,۴۱۴ ریال
قیمت آماری ۹,۴۱۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۳۳۱,۸۴۹,۳۰۲
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۱۳۳,۷۱۵,۰۲۵
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۱۹۰,۹۸۷,۴۲۱
کل ارزش خالص داراییها ۳,۱۲۴,۱۲۷,۳۴۱,۴۲۱ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۸۶۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۷۶۷۲
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
تاریخ ثبت نزد سازمان 1390/03/23
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1390/03/24
نمودار بازدهی
بانک دی
روندها
قیمت صدور و ابطال
بانک دی
خالص ارزش داراییهای
بانک دی
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد بانک دی چیست؟