اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1401/05/01
سابقه صندوق 3 سال پیش
مدیر سبدگردان مفید
مدیر سرمایهگذاری حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش، سیدعلی غیوری فاضل
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
متولی موسسه حسابرسی رازدار
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
۰.۱۰ %
بازده هفتگی
۰.۵۸ %
بازده ماهانه
۳.۰۴ %
بازده سه ماهه
۷.۴۵ %
بازده شش ماهه
۱۵.۶۲ %
بازده یک ساله
۳۳.۳۴ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۱۱۴.۲۵۰ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
مقایسه بازدهی
ثابت آوند مفید با سایر صندوقهای
درآمد ثابت
ثابت آوند مفید
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۲۱,۴۳۴ ریال
قیمت ابطال ۲۱,۴۲۵ ریال
قیمت آماری ۲۱,۵۶۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۱۱,۹۴۶,۱۵۶,۲۵۵
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۴۲۰,۴۴۳
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۹,۶۸۴,۹۹۵,۳۰۳
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۹۰,۷۳۰,۷۹۶
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۲۱,۶۲۱,۱۵۱,۵۵۸
کل ارزش خالص داراییها ۲۵۵,۹۵۰,۵۴۳,۴۱۶,۶۷۸ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۳۸۹۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵
تاریخ ثبت نزد سازمان 1401/04/15
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1401/04/21
نمودار بازدهی
ثابت آوند مفید
روندها
قیمت صدور و ابطال
ثابت آوند مفید
خالص ارزش داراییهای
ثابت آوند مفید
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد ثابت آوند مفید چیست؟