صندوق خزانه داریوش

معرفی صندوق

درباره خزانه داریوش

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری خزانه داریوش

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1401/04/15
سابقه صندوق 3 سال پیش
مدیر سبدگردان داریوش
مدیر سرمایه‌گذاری علیرضا براتی، زهرا محمدیان، منظر بزرگی سندی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۱۹ %
بازده هفتگی ۰.۶۶ %
بازده ماهانه ۲.۲۷ %
بازده سه ماهه ۶.۱۸ %
بازده شش ماهه ۱۲.۲۵ %
بازده یک ساله ۲۵.۰۷ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۷۱.۴۹۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی خزانه داریوش با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

خزانه داریوش
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۰,۰۳۷ ریال
قیمت ابطال ۱۰,۰۳۴ ریال
قیمت آماری ۹,۹۴۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۱,۴۱۶,۶۵۶,۰۲۷
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۷,۶۷۶,۹۵۹
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۹,۱۵۴,۸۵۵,۰۹۹
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۱۷,۸۷۱,۴۵۴
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۱۰,۵۵۹,۳۱۶,۶۳۱
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۱۴,۲۱۵,۵۷۹,۹۲۲,۲۱۵ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۸۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۵۳۷۱۳
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۱۵۳۲۹
تاریخ ثبت نزد سازمان 1401/03/17
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1401/03/21

نمودار بازدهی خزانه داریوش

روندها

قیمت صدور و ابطال خزانه داریوش

خالص ارزش دارایی‌های خزانه داریوش

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی خزانه داریوش

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای خزانه داریوش

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای خزانه داریوش

کدال

گزارشهای مالی خزانه داریوش

آشنایی با مدیران

تیم خزانه داریوش

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد خزانه داریوش چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
6.18%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
1 ماهه
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران