اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1396/11/12
سابقه صندوق 8 سال پیش
مدیر مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
مدیر سرمایهگذاری مریم محبی علیداش، ثریا جهانی، محمدرضا دم ثنا
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
۱.۱۲ %
بازده هفتگی
-۲.۶۰ %
بازده ماهانه
۸.۹۴ %
بازده سه ماهه
۱۵.۶۸ %
بازده شش ماهه
۱۶.۴۵ %
بازده یک ساله
۱۰۰.۹۲ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۳۵۰۸.۳۹۰ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
آلفا ---
بتا ---
مقایسه بازدهی
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان با سایر صندوقهای
سایر صندقهای کالایی
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۳۷۱,۵۸۷ ریال
قیمت ابطال ۳۶۹,۹۱۳ ریال
قیمت آماری ۳۶۹,۹۱۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۲۰۴,۰۵۷,۸۷۲
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۷۰۲,۴۸۰,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۱,۳۴۰,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۱,۰۷۵,۶۴۰,۰۰۰
کل ارزش خالص داراییها ۷۵,۴۸۳,۸۵۴,۸۴۳,۳۶۰ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۵۶
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۳۳۶۰
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۶۱۷۲
تاریخ ثبت نزد سازمان 1396/09/07
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1396/10/05
نمودار بازدهی
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
روندها
قیمت صدور و ابطال
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
خالص ارزش داراییهای
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان چیست؟