اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1400/05/04
سابقه صندوق 4 سال پیش
مدیر سبد گردان کاریزما
مدیر سرمایهگذاری فرزانه صالحی، محمدحسن آهو، کامران گودرزی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
۱.۰۹ %
بازده هفتگی
-۲.۵۸ %
بازده ماهانه
۸.۹۰ %
بازده سه ماهه
۱۵.۸۸ %
بازده شش ماهه
۱۷.۴۹ %
بازده یک ساله
۱۱۰.۴۲ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۶۲۸.۰۹۰ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
آلفا ---
بتا ---
مقایسه بازدهی
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا با سایر صندوقهای
سایر صندقهای کالایی
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۷۴,۴۳۲ ریال
قیمت ابطال ۷۴,۱۰۵ ریال
قیمت آماری ۷۴,۱۰۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۲,۴۰۶,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۱,۶۴۱,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۸,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کل ارزش خالص داراییها ۱۷۸,۳۲۶,۲۹۸,۵۲۸,۵۲۱ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۸۵۶
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۱۷۵۰
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۹۰۶۴۳
تاریخ ثبت نزد سازمان 1400/03/24
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1400/04/02
نمودار بازدهی
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا
روندها
قیمت صدور و ابطال
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا
خالص ارزش داراییهای
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا چیست؟