اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1396/11/21
سابقه صندوق 8 سال پیش
مدیر سبدگردان فارابی
مدیر سرمایهگذاری علیرضا باقری، سحر سلطانی، سودا جلیلی چوبتراش
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی موسسه حسابرسی بهرادمشار
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۱۰,۰۴۶ ریال
قیمت ابطال ۱۰,۰۳۶ ریال
قیمت آماری ۱۰,۴۷۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۴,۲۷۰,۲۳۰,۱۵۰
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۴۱,۲۶۰,۶۰۶
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۲۵,۸۶۶,۰۸۲,۲۴۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۵۲,۳۷۶,۱۴۴
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۲۹,۲۶۰,۶۸۱,۵۵۰
کل ارزش خالص داراییها ۴۲,۸۶۰,۱۷۶,۱۰۹,۶۳۶ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۵۱
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۳۳۸۲
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۳۱۹۳
تاریخ ثبت نزد سازمان 1396/09/11
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1396/09/26
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد دوم اکسیر فارابی چیست؟