اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1400/06/08
سابقه صندوق 4 سال پیش
مدیر سبدگردان آگاه
مدیر سرمایهگذاری ارشاد آخوند دزفولی، محمد روغنی، مهدی بهاری
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
-۰.۴۱ %
بازده هفتگی
-۰.۹۴ %
بازده ماهانه
-۲.۸۰ %
بازده سه ماهه
-۱۴.۰۳ %
بازده شش ماهه
۰.۶۳ %
بازده یک ساله
۴۲.۶۹ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۱۷۴.۱۶۰ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
آلفا ---
بتا ---
مقایسه بازدهی
زمرد آگاه با سایر صندوقهای
در سهام
زمرد آگاه
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۲۳,۵۴۵ ریال
قیمت ابطال ۲۳,۴۱۲ ریال
قیمت آماری ۲۳,۴۱۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۱۳۱,۰۵۹,۵۵۱
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۲۰,۱۹۹
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۳۸۲,۸۱۷,۲۹۸
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۴۰,۰۹۹
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۴۱۲,۴۱۶,۹۹۳
کل ارزش خالص داراییها ۳,۰۶۸,۳۷۵,۹۸۹,۱۱۲ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 3 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۸۵۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۱۷۲۵
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۰۷۸۹۲۴
تاریخ ثبت نزد سازمان 1400/03/18
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1400/04/01
نمودار بازدهی
زمرد آگاه
روندها
قیمت صدور و ابطال
زمرد آگاه
خالص ارزش داراییهای
زمرد آگاه
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد زمرد آگاه چیست؟