اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1397/03/30
سابقه صندوق 7 سال پیش
مدیر سبدگردان مفید
مدیر سرمایهگذاری مصطفی طاهری مه، علی علی اکبر، علی اصغریان
مدیر اجرایی ---
بازار گردان اختصاصی بازار گردانی مفید
متولی موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
۱.۱۰ %
بازده هفتگی
-۲.۵۷ %
بازده ماهانه
۹.۱۲ %
بازده سه ماهه
۱۶.۰۲ %
بازده شش ماهه
۱۵.۸۲ %
بازده یک ساله
۱۱۱.۲۷ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۲۰۰۵.۶۸۷ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
آلفا ---
بتا ---
مقایسه بازدهی
طلای عیار مفید با سایر صندوقهای
سایر صندقهای کالایی
طلای عیار مفید
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۲۱۱,۶۴۰ ریال
قیمت ابطال ۲۱۰,۶۹۵ ریال
قیمت آماری ۲۱۰,۶۹۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۳,۱۸۱,۷۶۶,۹۸۲
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۴۵۱,۶۲۵,۶۸۱
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۲۳,۴۸۴,۶۹۸
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۳,۶۳۲,۳۹۲,۶۶۳
کل ارزش خالص داراییها ۶۷۰,۳۸۲,۵۱۸,۰۲۴,۹۳۸ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۴۴۶۸۲
شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶
تاریخ ثبت نزد سازمان 1397/02/25
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1397/02/30
نمودار بازدهی
طلای عیار مفید
روندها
قیمت صدور و ابطال
طلای عیار مفید
خالص ارزش داراییهای
طلای عیار مفید
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد طلای عیار مفید چیست؟