اطلاعات پایه صندوق
شيوهی سرمايهگذاری
غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1401/05/26
سابقه صندوق 3 سال پیش
مدیر تامین سرمایه خلیج فارس
مدیر سرمایهگذاری عادل بهزادی، محمد خان زاده، پوریا خالدیان
مدیر اجرایی ---
بازار گردان تامین سرمایه خلیج فارس
متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه
۰.۱۲ %
بازده هفتگی
۰.۶۰ %
بازده ماهانه
۲.۵۳ %
بازده سه ماهه
۷.۵۴ %
بازده شش ماهه
۱۵.۱۰ %
بازده یک ساله
۳۳.۴۳ %
بازدهی از آغاز فعالیت
۱۱۳.۵۵۰ %
نرخ سود پیشبینی شده ---
مقایسه بازدهی
مختص اوراق دولتی خلیج فارس با سایر صندوقهای
درآمد ثابت
مختص اوراق دولتی خلیج فارس
میانگین سایر صندوقها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
قیمت صدور ۲۱,۳۹۸ ریال
قیمت ابطال ۲۱,۳۹۴ ریال
قیمت آماری ۲۱,۲۳۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده ۲,۴۲۷,۹۴۵,۹۰۱
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۹,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۶,۰۳۰,۷۸۰,۴۰۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۱۰,۷۰۵,۴۷۲,۲۰۲
کل ارزش خالص داراییها ۵۱,۹۴۴,۵۰۷,۷۷۰,۱۹۹ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۹۰
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۳۸۵۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۹۴۳۰
تاریخ ثبت نزد سازمان 1401/04/11
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها 1401/04/13
نمودار بازدهی
مختص اوراق دولتی خلیج فارس
روندها
قیمت صدور و ابطال
مختص اوراق دولتی خلیج فارس
خالص ارزش داراییهای
مختص اوراق دولتی خلیج فارس
نظرات کاربران:
نظر شما در مورد مختص اوراق دولتی خلیج فارس چیست؟