صندوق مختص اوراق دولتی کاریزما

معرفی صندوق

درباره مختص اوراق دولتی کاریزما

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری مختص اوراق دولتی کاریزما

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری صدور و ابطال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1401/03/28
سابقه صندوق 3 سال پیش
مدیر سبد گردان کاریزما
مدیر سرمایه‌گذاری آرش غفاری، مهدی علمی، سیاوش مهدی زاده مبارکه
مدیر اجرایی ---
بازار گردان
متولی موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۰۶ %
بازده هفتگی ۰.۴۲ %
بازده ماهانه ۱.۸۳ %
بازده سه ماهه ۵.۵۷ %
بازده شش ماهه ۱۱.۴۴ %
بازده یک ساله ۲۴.۵۳ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۸۸.۳۲۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی مختص اوراق دولتی کاریزما با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

مختص اوراق دولتی کاریزما
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۹,۰۲۶ ریال
قیمت ابطال ۱۹,۰۲۰ ریال
قیمت آماری ۱۹,۹۳۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۱۷۹,۳۰۸,۸۱۶
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۴۲,۹۶۲,۸۶۷
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۱۰,۶۵۸,۶۱۳,۱۳۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۳۳,۲۲۷,۱۴۹
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۱۰,۸۴۲,۶۵۷,۶۶۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۳,۴۱۰,۴۶۴,۵۱۰,۲۹۴ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۹۶۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۵۳۶۰۸
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۳۸۵۵۲
تاریخ ثبت نزد سازمان 1401/02/25
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1401/02/25

نمودار بازدهی مختص اوراق دولتی کاریزما

روندها

قیمت صدور و ابطال مختص اوراق دولتی کاریزما

خالص ارزش دارایی‌های مختص اوراق دولتی کاریزما

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی مختص اوراق دولتی کاریزما

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای مختص اوراق دولتی کاریزما

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای مختص اوراق دولتی کاریزما

کدال

گزارشهای مالی مختص اوراق دولتی کاریزما

آشنایی با مدیران

تیم مختص اوراق دولتی کاریزما

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد مختص اوراق دولتی کاریزما چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
5.57%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
ندارد
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران