صندوق همای آگاه

معرفی صندوق

درباره همای آگاه

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری همای آگاه

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1400/05/31
سابقه صندوق 4 سال پیش
مدیر سبدگردان آگاه
مدیر سرمایه‌گذاری قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۰۹ %
بازده هفتگی ۰.۵۸ %
بازده ماهانه ۲.۵۰ %
بازده سه ماهه ۷.۳۲ %
بازده شش ماهه ۱۴.۱۶ %
بازده یک ساله ۲۷.۷۸ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۸۶.۲۸۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی همای آگاه با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

همای آگاه
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۰,۲۵۶ ریال
قیمت ابطال ۱۰,۲۵۰ ریال
قیمت آماری ۱۰,۳۳۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۵,۰۲۷,۵۳۳,۳۹۷
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۱۸,۲۶۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۲۷,۰۶۷,۶۶۱,۸۲۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۳۶,۹۱۹,۵۷۹,۱۹۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۵۱,۵۳۲,۵۳۶,۰۷۴,۰۰۷ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۶۷
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۵۰۶۶۱
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۶۵۷۰۷
تاریخ ثبت نزد سازمان 1399/08/18
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1399/09/03

نمودار بازدهی همای آگاه

روندها

قیمت صدور و ابطال همای آگاه

خالص ارزش دارایی‌های همای آگاه

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی همای آگاه

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای همای آگاه

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای همای آگاه

کدال

گزارشهای مالی همای آگاه

آشنایی با مدیران

تیم همای آگاه

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد همای آگاه چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
7.32%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
ندارد
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران