صندوق همای آگاه

معرفی صندوق

درباره همای آگاه

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری همای آگاه

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1400/05/31
سابقه صندوق 4 سال پیش
مدیر سبدگردان آگاه
مدیر سرمایه‌گذاری قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۱۶ %
بازده هفتگی ۰.۵۸ %
بازده ماهانه ۲.۵۵ %
بازده سه ماهه ۶.۹۸ %
بازده شش ماهه ۱۴.۱۴ %
بازده یک ساله ۲۷.۷۹ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۹۲.۶۶۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی همای آگاه با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

همای آگاه
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۰,۱۸۳ ریال
قیمت ابطال ۱۰,۱۷۸ ریال
قیمت آماری ۱۰,۱۶۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۶,۰۷۷,۲۳۷,۱۹۵
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۳۰,۱۱۹,۵۸۸,۶۹۸
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۱۲,۱۹۲,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۴۲,۰۱۰,۰۰۹,۶۷۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۶۱,۸۵۵,۵۰۸,۴۵۶,۵۴۹ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود 1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۷۶۷
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۵۰۶۶۱
شناسه ملی ۱۴۰۰۹۵۶۵۷۰۷
تاریخ ثبت نزد سازمان 1399/08/18
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1399/09/03

نمودار بازدهی همای آگاه

روندها

قیمت صدور و ابطال همای آگاه

خالص ارزش دارایی‌های همای آگاه

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی همای آگاه

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای همای آگاه

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای همای آگاه

کدال

گزارشهای مالی همای آگاه

آشنایی با مدیران

تیم همای آگاه

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد همای آگاه چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
6.98%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
1 ماهه
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران