صندوق گنجینه داریوش

معرفی صندوق

درباره گنجینه داریوش

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری گنجینه داریوش

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1398/08/26
سابقه صندوق 6 سال پیش
مدیر سبدگردان داریوش
مدیر سرمایه‌گذاری رسول جاویدی، منظر بزرگی سندی، جواد اسلامیه
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
متولی موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۰۹ %
بازده هفتگی ۰.۵۳ %
بازده ماهانه ۲.۳۴ %
بازده سه ماهه ۷.۱۸ %
بازده شش ماهه ۱۴.۷۱ %
بازده یک ساله ۳۱.۸۵ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۱۳۳.۱۲۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی گنجینه داریوش با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

گنجینه داریوش
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۱۴,۶۵۵ ریال
قیمت ابطال ۱۴,۶۵۱ ریال
قیمت آماری ۱۴,۶۵۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۳۰۱,۰۰۳,۲۸۵
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۵۶,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۲,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۲,۹۱۵,۴۰۶,۵۹۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۴,۴۱۰,۲۴۶,۵۷۸,۲۸۹ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۷۳
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۸۱۸۹
شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۲۴۸۸۲
تاریخ ثبت نزد سازمان 1398/06/27
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1398/07/06

نمودار بازدهی گنجینه داریوش

روندها

قیمت صدور و ابطال گنجینه داریوش

خالص ارزش دارایی‌های گنجینه داریوش

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی گنجینه داریوش

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای گنجینه داریوش

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای گنجینه داریوش

کدال

گزارشهای مالی گنجینه داریوش

آشنایی با مدیران

تیم گنجینه داریوش

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد گنجینه داریوش چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
7.18%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
ندارد
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران