صندوق یاقوت آگاه

معرفی صندوق

درباره یاقوت آگاه

اطلاعات کلیدی

اطلاعات آماری یاقوت آگاه

اطلاعات پایه صندوق
شيوه‌ی سرمايه‌گذاری غیر قابل انتقال
ضامن نقدشوندگی ----
تاريخ آغاز فعاليت 1399/01/20
سابقه صندوق 5 سال پیش
مدیر سبدگردان آگاه
مدیر سرمایه‌گذاری امیرمسعود مختاری چلچله، زهرا اسدی پور آبکنار، طناز زنگنه
مدیر اجرایی ---
بازار گردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
متولی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
اطلاعات بازده صندوق
بازده روزانه ۰.۱۱ %
بازده هفتگی ۰.۵۹ %
بازده ماهانه ۲.۸۵ %
بازده سه ماهه ۷.۶۲ %
بازده شش ماهه ۱۵.۹۲ %
بازده یک ساله ۳۳.۵۱ %
بازدهی از آغاز فعالیت ۲۲۶.۰۷۰ %
نرخ سود پیش‌بینی شده ---

مقایسه بازدهی یاقوت آگاه با سایر صندوق‌های درآمد ثابت

یاقوت آگاه
میانگین سایر صندوق‌ها (درصد)
اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
قیمت صدور ۳۳,۱۴۶ ریال
قیمت ابطال ۳۳,۱۳۳ ریال
قیمت آماری ۳۲,۸۲۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده ۸,۳۲۲,۷۰۶,۵۱۱
تعداد واحدهای ابطال شده در روز ۰
تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق ۳۱,۱۶۴,۷۹۴,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده در روز ۳۰,۸۷۶,۰۰۰
تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا ۴۷,۵۰۹,۶۷۶,۸۹۲
کل ارزش خالص دارایی‌ها ۲۷۵,۷۵۷,۷۵۰,۶۳۱,۵۸۰ میلیارد ریال
دوره تقسیم سود ندارد
اطلاعات ثبت صندوق
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۶۹۸
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۹۲۰۳
شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۹۵۶۵۶
تاریخ ثبت نزد سازمان 1398/11/28
تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها 1398/12/06

نمودار بازدهی یاقوت آگاه

روندها

قیمت صدور و ابطال یاقوت آگاه

خالص ارزش دارایی‌های یاقوت آگاه

سبک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی یاقوت آگاه

خبر و تحلیل

اطلاعیه و رویدادهای یاقوت آگاه

شنیدنی و دیدنی

تازه‌ترین ویدیوهای یاقوت آگاه

کدال

گزارشهای مالی یاقوت آگاه

آشنایی با مدیران

تیم یاقوت آگاه

نظرات کاربران:

نظر شما در مورد یاقوت آگاه چیست؟

این صندوق را می‌پسندید؟
سرمایه‌گذاری کنید
بازدهی در سه ماه گذشته
7.62%
شيوه سرمايه‌گذاری
صدور و ابطال
نوع صندوق
درآمد ثابت
تقسیم سود
ندارد
ارزیابی ثروتینو
ارزیابی نشده
امتیاز کاربران